Торговая система "Нобелевские портфели" - Агрессивный

0
Ваша оценка: Нет
30000.00 руб.
Рассылка сигналов на эл. почту.
Доступ предоставляется на на период действия сервиса.

 

Торговая система «Нобелевские портфели» построена по принципам, которые изобрёл Гарри Марковиц, Нобелевский лауреат по экономике 1990 года. Г. Марковиц первым предложил формировать портфели из широкого класса активов и использовать при определении доли каждого актива статистической аппарат.

 

Работа торговой системы «Нобелевские портфели» основана на поиске активов и их долей с помощью математического оптимизатора, который сводит к минимуму волатильность (риск) портфеля при заданной потенциальной доходности.

Как правило, в портфель попадают активы из разных групп: фондовые контракты, металлы, энергетика, валюты с низкой корреляцией (взаимосвязью цен). Обычно набор таких активов обладает минимальной волатильностью (изменчивостью стоимости) во время колебаний на рынках.

 


Автор

Николай Викторович Ивченко

Эксперт-аналитик Академии, руководитель аналитического отдела FOREX CLUB. Ведет on-line вещание по тематикам, связанным с фундаментальным анализом финансовых рынков, осуществляет поддержку на курсах дистанционного обучения, персонально консультирует клиентов со статусом Diamond.

Автор торговой системы "Нобелевские портфели".

 

В рамках сервиса «Нобелевские портфели» инвесторы могут выбрать несколько портфелей исходя из предпочтений по доходности-риску.

Инвестиционный стильОжидаемая годовая доходностьСредний годовой рискПредельный риск
Консервативный10%12%до 50%
Умеренный24-27%24%до 80%
Агрессивный36-60%35%до 100%


Ожидаемая годовая доходность — оценка доходности при средних показателях доходности каждого инструмента портфеля. Фактический показатель может отличаться от ожидаемого в большую или меньшую сторону.

Средний годовой риск — возможные просадки капитала или дохода в течение года для типичной конъюнктуры финансовых рынков. Как правило, в течение года такое явление может произойти несколько раз. В случае реализации среднего риска автор стратегии проводит внеплановую встречу с инвесторами относительно дальнейших перспектив финансовых рынков и портфелей.

Предельный риск — очень редкие, но существенные просадки в капитале или текущем доходе продолжительностью, как правило, не менее двух-трёх кварталов. Одним из примеров такого явления выступает снижение финансовых рынков в 2008 году во время банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers. По статистике такие явления происходят раз в 8-10 лет. При достижении показателя предельного риска портфель в рамках текущего года ликвидируется.


Инвестору, опираясь на состав и структуру авторского портфеля, необходимо лишь осуществить сделки по открытию позиций и их закрытию. В течение года мониторинг текущих позиций можно осуществлять всего раз в месяц, потратив на это около часа времени.

Стратегия построена таким образом, что решение об инвестировании принимается автором всего один раз в год. Вместе с тем, присоединение к портфелю возможно и в течение года. Узнать об актуальных инвестициях можно на on-line консультациях и в закрытом форуме Николая Ивченко.

Подробную информацию о системе и текущей доходности можно найти по ссылке.

 

После оплаты заказа, в течение суток вам придет письмо, подтверждающее факт подключения к системе. 

Подключение к сервису производится на период до 31.12.2017. Портфель может быть закрыт до наступления указанной даты по решению куратора, в соответствии с регламентом сервиса.

 

 

 

Онлайн обучение

Международная академия инвестиций и трейдинга разработала для вас более пятидесяти интерактивных семинаров и курсов. Они охватывают все основные аспекты торговли валютами, товарами и фондовыми инструментами.

  1. 1 Пройдите обучение

    Нами подготовлены курсы, расчитанные на все уровни пользователей:

  2. 2 Получите сертификат

    По окончанию курса вам будет выдан сертификат Международной Академии инвестиций и трейдинга.

  3. 3 Торгуйте с умом!